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(原标题:南方国证在线消费ETF净值下跌5.92% 请保持关注)
金融界基金06月22日讯 南方国证在线消费ETF基金06月21日下跌5.74%,现价1.018元,成交295.06万元。当前本基金场外净值为1.0182元,环比上个交易日下跌5.92%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为国证在线消费指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.37%,业绩比较基准为国证在线消费指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.73%,近3个月本基金净值上涨19.90%,近6月本基金净值上涨55.36%,近1年本基金净值上涨29.97%,成立以来本基金累计净值为1.0182元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔蕾,自2021年12月29日管理该基金,任职期内收益6.60%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君